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AIアルゴに個人投資家はどう対抗する?


現代は色々な分野でAIの導入が進んでいます、FXマーケットも同様で、知らずにAIアルゴリズムに踊らされて損失を重ねている個人投資家も大勢います。
証券会社大手やヘッジファンドではAIの導入により、トレーダーを大幅に減らしていることをご存知でしょうか?
今回、AIアルゴに個人投資家はどう対応するかを考えていきます。

AIトレードの実態

AIトレードは「artificial intelligence trading」の略で日本語に言い換えますと「人工知能取引」となります。
現在の金融市場において、大手投機筋の8割はAIトレードに移行しています。
トレーダーだけでなく、営業や接客など人的スキルが大きな割合を占める業務も、AIで自動化を進めています。

AIトレードの特徴

有能なトレーダーが行っていた売買を、大手金融機関などではAIトレードに取って代わらせています。
AIトレードの特徴は下記になります。
①情報収集能力と分析能力の高さと速さ
②瞬時にチャートパターンを読み取る能力の高さ
③1秒間に1000回以上の売買が可能な速度

情報収集能力と分析能力の高さと速さ

AIの情報収集と分析能力の高さは人間よりも遥かに早く、大量のデータを処理できます。
AIはディレクショナル・アルゴリズムに基づいて、経済大国、発展途上国など世界中の社会の動きや異変、地震速報、経済指標、要人発言といったニュースを監視しています。
取引に必要な情報が出たときに、自動的に注文を出す速さは到底人力では追いつけません。

一例として、2015年1月15日に発生したスイスフランショックがあります。

為替レートは、3年半前からほぼ変わらない1ユーロ=1.2スイスフラン(ユーロペッグ制)を取っていました。
しかし、スイス中銀が突如としてフランの対ユーロ上限の撤廃を決め、瞬時に激震が走り相場は大混乱に陥りました。
この時の暴落瞬間スピードは、手動では到底追いつけない早さでした。
こうしたスピードにもいち早く反応できるのがAIの強みです。

瞬時にチャートパターンを読み取る能力の高さ

チャートの読みが鋭く売買パターンに精通している熟練トレーダーの手法を、AIはディープラーニング(機械学習)で完全にマスターしています。
過去チャートデータから様々なチャートパターンを蓄積しており、大量のデータの中から極めて近似性の強いものを瞬時に探し出し、躊躇なくエントリーやクローズを行います。

1秒間に1000回以上(HFT)の売買が可能

FXで収益を上げる基本は、「安く買って高く売る」或いは「高く売ったものを安く買う」行為になり、AIの得意とする作業です。
それを1秒間に1000回以上の高頻度で行うのがHFTと呼ばれる取引です。
この超高速取引を可能にしているのがAIトレードです。

①ステルス注文
AIトレードにおいては他の投資家が出す注文を、一早く察知して安値で買い瞬時に高値で売り抜ける方法を取り、他の注文が無かったかのようにカモフラージュをした、注文の出し方(ステルス注文)をします。

②値動きの活性化を高める(見せ板)
他の投資家からの注文を誘い入れるように、売買の意思がないのに特定通貨ペアに大きな注文を出す取引方法です。
値動きの活性化を高めるためのアルゴリズムで、鈍化した相場に動きを出させ、その動きに乗じて利益を出します。

③裁定取引
裁定取引(アービトラージ)は、一時的な価格の歪みと是正に乗じてほんの一瞬で利益を上げます。
高度な高速処理が可能なインフラが不可欠です。

AIトレードへ個人投資家はどう対抗する?

今後、AIの作り出すアルゴリズムにより、更に厳しい環境に個人投資家は晒されます。
では、AIトレードの被害を受けずに勝つ方法を考えてみましょう。

AIが引き起こすストップ狩りに巻き込まれないようにする

相場の閑散期(夏休み、クリスマス休暇、正月休暇、5月の連休時期)に投機筋の資金力で仕掛けを作りますと、ロスカットがロスカットを呼び込み、容易に暴騰暴落を起こすことが出来ます。
ニューヨーク時間終了前後~オセアニア時間開始前後は特に注意しましょう。
1000pips程度の変動にも耐えられる様に、実行レバレッジを低くしてトレードをすることを心がけましょう。
下記チャートは2019年1月3日正月休みを狙われたフラッシュクラッシュです。

76.032円から70.35円まで、わずかな時間で568pips下落させています。

個人投資家がAIトレードを使用するには

個人投資家が使えるAIトレードで注目されているのが、インヴァスト証券の強化学習型AIトレードサービス「マイメイト」とトレイダース証券みんなのFXの「テキストマイニングAI」です。

インヴァスト証券 「マイメイト

マイメイトの特徴は、ユーザー自身がAIのトレード方針を選択してAIを誕生させ、誕生したAIが行うトレード(自動売買)を褒めたり叱ったりすることで、自分ひとりひとりに合ったトレードをするAIが作られていくというサービスです。
コロナ相場でも、8割以上のAIエージェントが利益を出したという結果も注目されています。

インヴァスト証券「トライオートFX」

みんなのFXテキストマイニングAI

テキストマイニングAIは「みんなのシストレ」内の自動売買のプログラムの一つです。
膨大な為替ニュースを元に、テキストマイニング技術および心理スコアリング技術を活用し、機械学習によりドル/円相場やユーロ/ドル相場の為替相場動向を予測し自動売買を行います。
ストラテジーでテキストマイニングAIを選択するだけで利用できるお手軽さも魅力です。

みんなのFX

まとめ

AIトレードの優位性を調べ、個人トレーダーの対応方法を書いてきました。
AIの誘導する罠に嵌らないためには不自然なチャート変動に、安易に乗らない様に注意をしましょう。
AI技術に興味を持った方は、ぜひ個人でも利用できるAI自動売買にもチャレンジしてみてくださいね。

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